Ursus-3 C Valor SIL, S.A.

Sociedad de Inversión Libre (S.I.L.) global y multiestratégica cuyo objetivo es preservar el capital y conseguir rendimientos absolutos a corto y medio plazo con una baja correlación con los mercados de renta variable y renta fija.

La S.I.L. tendrá como objetivo mínimo de rentabilidad anual no garantizado el índice de precios de consumo armonizado de la Unión Europea denominado ECCPEMUY Index + 200 puntos básicos. 

Para alcanzar dicho objetivo la SIL invertirá directa e indirectamente, a través IIC financieras e IIC de Inversión Libre (IICIL), en activos financieros de renta fija, renta variable y productos estructurados. No existe predeterminación ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor(público o privado), ni por ratings de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Ursus-3 Capital A.V. S.A.

Valor SIL, S.A.

Este apartado proporciona información de la entidad gestora, la entidad en la que se delega la gestión y la entidad depositaria.

Este es un documento informativo que recoge las características básicas de una IIC (fondo o sociedad de inversión).

 

Se trata de un documento oficial, cuyo contenido mínimo viene determinado por la normativa vigente: política de inversión, tipo de fondo, evolución de las rentabilidades pasadas, perfil del inversor objetivo, régimen de comisiones, etc. Los folletos informativos de las IIC son revisados por la CNMV y pueden consultarse en los registros públicos de este organismo así como en la página web de la entidad gestora.

 El documento de datos fundamentales para el inversor recoge toda la información necesaria y relevante para que el inversor pueda tomar una decisión sobre si le conviene o no invertir en el producto.

Dentro de este apartado es posible acceder a los informes que periódicamente elabora nuestra Agencia con relación a esta tipología de productos. La elaboración de estos informes se realiza con carácter trimestral, semestral y anual y contiene entre otra, para cada una de estos periodos, la siguiente información:

 

  • Indicación de los gastos totales de la IIC, expresados en porcentaje sobre su patrimonio medio.
  • Expresión de los hechos relevantes relacionados con la IIC, acaecidos y difundidos durante el período de referencia del informe.
  • Información sobre las operaciones vinculadas de la IIC.

 

Los obligados a la remisión de informes periódicos son las sociedades gestoras, respecto de los fondos que administren, y, en su caso, las sociedades de inversión o las entidades comercializadoras.

DATOS GENERALES

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FOLLETO INFORMATIVO

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DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR (DFI)

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INFORMES PERIÓDICOS

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